La bourse est fermée

Dabaco Group Joint Stock Company (DBC.VN)

HOSE - HOSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
34 000,00-1 200,00 (-3,41 %)
À la clôture : 02:45PM ICT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en VND. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
418 343 439
25 007 194
5 194 587
829 557 934
1 400 296 032
Dépréciation et amortissement
573 171 622
547 283 343
497 033 505
491 247 694
465 912 393
Variation du fonds de roulement
-850 615 352
-1 449 757 253
-111 911 722
-592 578 148
277 586 557
Inventaire
-494 473 353
-284 082 561
-1 012 472 587
-854 550 132
-220 652 941
Autre fonds de roulement
-238 338 325
-1 342 410 358
-877 135 661
289 897 137
1 600 459 323
Autres éléments non monétaires
236 663 375
261 799 263
179 749 860
182 283 276
309 819 328
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
92 031 648
-967 300 258
311 757 101
586 372 532
2 169 066 516
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-330 369 973
-375 110 099
-1 188 892 761
-296 475 395
-568 607 193
Achat d’investissements
-
-116 658 891
-72 378 964
-77 723 557
-116 978 506
Ventes/échéance des investissements
-
121 658 818
144 578 450
38 000 000
64 419 823
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-154 298 665
-257 833 557
-817 683 783
-272 187 648
-584 095 742
Variation de la trésorerie nette
207 859 411
-34 962 786
426 918 563
-32 529 989
67 250 215
Trésorerie en début de période
149 615 312
627 011 780
200 057 089
232 603 906
165 286 576
Trésorerie en fin de période
357 474 723
592 137 028
627 011 780
200 057 089
232 603 906
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
92 031 648
-967 300 258
311 757 101
586 372 532
2 169 066 516
Dépenses d’investissement
-330 369 973
-375 110 099
-1 188 892 761
-296 475 395
-568 607 193
Flux de trésorerie disponible
-238 338 325
-1 342 410 358
-877 135 661
289 897 137
1 600 459 323