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XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 748 300
1 724 000
1 494 400
1 209 700
1 079 900
Dépréciation et amortissement
-
418 400
355 600
293 700
264 300
Variation du fonds de roulement
-
180 400
396 100
-426 900
-28 200
Autre fonds de roulement
-
2 281 100
2 158 400
702 500
1 216 500
Autres éléments non monétaires
-
-85 700
17 400
2 400
17 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 549 000
2 483 600
908 900
1 412 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-267 900
-325 200
-206 400
-195 500
Acquisitions nettes
-
-3 843 600
-199 000
-1 855 000
-474 900
Achat d’investissements
-
-318 100
-850 900
-1 359 300
-601 200
Ventes/échéance des investissements
-
59 100
44 600
516 500
625 300
Autres activités d’investissement
-
373 200
-103 200
734 400
-164 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3 997 200
-1 406 500
-2 168 000
-787 700
Variation de la trésorerie nette
-
845 200
126 000
-460 500
370 000
Trésorerie en début de période
-
2 111 600
2 023 400
2 506 700
2 145 500
Trésorerie en fin de période
-
2 955 200
2 111 600
2 040 000
2 506 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 549 000
2 483 600
908 900
1 412 000
Dépenses d’investissement
-
-267 900
-325 200
-206 400
-195 500
Flux de trésorerie disponible
-
2 281 100
2 158 400
702 500
1 216 500