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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 000
54 800
-73 400
-75 400
-4 000
-
Dépréciation et amortissement
159 200
132 500
89 000
77 500
51 800
-
Impôts sur le revenu différés
-13 800
4 100
-1 700
-38 500
-7 000
-
Rémunération à base d’actions
134 500
136 700
144 800
113 400
65 800
-
Variation du fonds de roulement
-131 700
-124 800
-42 100
-41 000
-161 100
-
Créances
3 300
9 300
-200
9 300
-1 400
-
Autre fonds de roulement
103 400
105 100
38 100
-14 900
-90 000
-
Autres éléments non monétaires
5 700
9 700
9 000
21 300
19 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
217 300
219 500
132 600
48 800
-30 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-113 900
-114 400
-94 500
-63 700
-59 800
-
Acquisitions nettes
-173 300
0
0
-409 500
-58 300
-
Achat d’investissements
-602 500
-534 900
-652 800
-763 800
-212 400
-
Ventes/échéance des investissements
397 600
447 500
404 800
488 000
369 300
-
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-
37 900
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-492 100
-202 800
-342 500
-711 100
38 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-650 300
-7 900
-8 400
-302 800
-305 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-221 400
200 900
734 600
-157 500
483 600
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-172 200
242 000
764 600
491 900
565 300
-
Variation de la trésorerie nette
-442 200
270 200
507 900
-191 700
569 900
-
Trésorerie en début de période
5 341 400
3 151 200
2 643 300
2 835 000
1 658 600
-
Trésorerie en fin de période
4 894 400
3 421 400
3 151 200
2 643 300
2 228 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
217 300
219 500
132 600
48 800
-30 200
-
Dépenses d’investissement
-113 900
-114 400
-94 500
-63 700
-59 800
-
Flux de trésorerie disponible
103 400
105 100
38 100
-14 900
-90 000
-