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Dave Inc. (DAVE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-249
-48 517
-128 906
-19 993
-6 957
-
Dépréciation et amortissement
6 078
5 544
7 133
3 055
1 718
-
Rémunération à base d’actions
26 030
26 674
40 639
7 381
1 525
-
Variation du fonds de roulement
1 644
-11 189
-9 102
8 153
-30 708
-
Comptes débiteurs
-
-
330
2 568
1 983
4 858
Créances
3 682
-5 935
330
2 568
1 983
-
Autre fonds de roulement
51 050
25 171
-54 195
-7 019
-13 366
-
Autres éléments non monétaires
2 786
3 072
-7 425
-155
-260
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
59 027
33 754
-44 883
-541
-9 146
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 977
-8 583
-9 312
-6 478
-4 220
-
Achat d’investissements
-195 242
-154 415
-519 766
-5
-138
-
Ventes/échéance des investissements
295 549
211 590
357 822
9 444
7 780
-
Autres activités d’investissement
-76 386
-62 967
-114 323
-40 163
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 944
-14 375
-285 579
-37 202
3 422
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-71 000
0
-20 000
-3 910
0
-
Action ordinaire émise
-
0
195 000
0
-
-
Action ordinaire rachetée
1
-12
-536
0
0
-
Autres activités financières
-
-
6 683
-2 753
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-70 442
22
321 767
65 046
4 241
-
Variation de la trésorerie nette
4 529
19 401
-8 695
27 303
-1 483
-
Trésorerie en début de période
52 542
23 677
32 372
5 069
6 552
-
Trésorerie en fin de période
57 071
43 078
23 677
32 372
5 069
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
59 027
33 754
-44 883
-541
-9 146
-
Dépenses d’investissement
-7 977
-8 583
-9 312
-6 478
-4 220
-
Flux de trésorerie disponible
51 050
25 171
-54 195
-7 019
-13 366
-