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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 940
-12 139
-10 829
-979,47
Dépréciation et amortissement
128,206
177,284
45,54
23,948
Rémunération à base d’actions
4 470
3 173
1 090
20
Variation du fonds de roulement
157,535
179,616
31,74
-16,702
Comptes débiteurs
-0,192
-0,106
-0,278
0
Autre fonds de roulement
-11 998
-7 536
-8 511
-1 096
Autres éléments non monétaires
262,918
361,472
1 213
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 664
-7 259
-8 455
-1 096
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49,485
-277,72
-56,039
-
Achat d’investissements
-11 811
-20 842
0
-
Ventes/échéance des investissements
13 326
9 911
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 298
-11 209
-56,039
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-7,5
-159
Action ordinaire émise
0
0
13 671
1 882
Autres activités financières
-0,532
1,112
0,009
-13,491
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
376,37
1,112
28 020
1 715
Variation de la trésorerie nette
-19 586
-18 467
19 509
619,649
Trésorerie en début de période
25 816
20 200
690,423
70,774
Trésorerie en fin de période
6 230
1 733
20 200
690,423
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 664
-7 259
-8 455
-1 096
Dépenses d’investissement
-49,485
-277,72
-56,039
-
Flux de trésorerie disponible
-11 998
-7 536
-8 511
-1 096