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31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 659 400
1 240 000
939 700
555 600
Dépréciation et amortissement
-
84 500
66 300
55 600
Variation du fonds de roulement
-
-1 412 200
-621 400
-298 900
Inventaire
-
-731 800
-460 200
56 800
Autre fonds de roulement
-
-567 400
139 900
376 900
Autres éléments non monétaires
-
-6 800
70 100
122 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-172 400
521 900
433 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-395 000
-382 000
-56 900
Achat d’investissements
-
-3 777 800
-836 100
-
Ventes/échéance des investissements
-
271 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-836 100
115 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3 831 600
-1 197 700
87 600
Variation de la trésorerie nette
-
377 000
1 682 800
72 900
Trésorerie en début de période
-
1 770 800
88 000
15 100
Trésorerie en fin de période
-
2 147 800
1 770 800
88 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-172 400
521 900
433 800
Dépenses d’investissement
-
-395 000
-382 000
-56 900
Flux de trésorerie disponible
-
-567 400
139 900
376 900
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