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Datamatics Global Services Limited (DATAMATICS.NS)

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À la clôture : 03:30PM IST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 053 600
1 889 500
1 574 800
797 460
Dépréciation et amortissement
-
349 500
333 000
394 810
Rémunération à base d’actions
-
34 500
2 300
0
Variation du fonds de roulement
-
-934 300
97 700
-76 320
Autre fonds de roulement
-
908 200
1 580 000
951 940
Autres éléments non monétaires
-
-54 000
-35 600
-9 020
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 307 100
1 823 900
1 116 120
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-398 900
-243 900
-164 180
Acquisitions nettes
-
0
-32 800
-5 710
Achat d’investissements
-
-
-
-1 224 090
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-989 600
-1 341 900
-792 950
Variation de la trésorerie nette
-
-346 900
688 900
-765 030
Trésorerie en début de période
-
1 679 800
991 000
1 948 170
Trésorerie en fin de période
-
1 332 900
1 679 800
990 950
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 307 100
1 823 900
1 116 120
Dépenses d’investissement
-
-398 900
-243 900
-164 180
Flux de trésorerie disponible
-
908 200
1 580 000
951 940