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DoorDash, Inc. (DASH)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-420 000
-558 000
-1 365 000
-468 000
-461 000
Dépréciation et amortissement
528 000
509 000
369 000
156 000
120 000
Rémunération à base d’actions
1 110 000
1 088 000
889 000
486 000
322 000
Variation du fonds de roulement
499 000
530 000
148 000
435 000
192 000
Comptes débiteurs
-176 000
-141 000
-33 000
-94 000
-248 000
Créances
-3 000
70 000
-15 000
79 000
54 000
Autre fonds de roulement
1 520 000
1 349 000
21 000
455 000
93 000
Autres éléments non monétaires
-83 000
-98 000
-55 000
31 000
23 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 829 000
1 673 000
367 000
692 000
252 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-309 000
-324 000
-346 000
-237 000
-159 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-28 000
Achat d’investissements
-2 058 000
-1 963 000
-1 963 000
-2 753 000
-593 000
Ventes/échéance des investissements
1 973 000
1 947 000
1 939 000
944 000
587 000
Autres activités d’investissement
-10 000
-2 000
-1 000
-1 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-404 000
-342 000
-300 000
-2 047 000
-192 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-333 000
0
Action ordinaire émise
-
-
0
0
3 289 000
Action ordinaire rachetée
-358 000
-750 000
-400 000
0
0
Autres activités financières
-
-8 000
14 000
-182 000
-13 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-355 000
-752 000
-375 000
-483 000
3 996 000
Variation de la trésorerie nette
1 061 000
584 000
-318 000
-1 839 000
4 058 000
Trésorerie en début de période
2 186 000
2 188 000
2 506 000
4 345 000
287 000
Trésorerie en fin de période
3 256 000
2 772 000
2 188 000
2 506 000
4 345 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 829 000
1 673 000
367 000
692 000
252 000
Dépenses d’investissement
-309 000
-324 000
-346 000
-237 000
-159 000
Flux de trésorerie disponible
1 520 000
1 349 000
21 000
455 000
93 000