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Dangee Dums Limited (DANGEE.NS)

NSE - NSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 804
-8 804
-6 290
-12 026
-100 447
-
Dépréciation et amortissement
48 277
48 277
52 364
59 929
75 419
-
Variation du fonds de roulement
6 329
6 329
-4 612
27 508
30 089
-
Inventaire
575
575
-7 243
4 923
34 633
-
Autre fonds de roulement
54 099
54 099
54 272
70 225
15 582
-
Autres éléments non monétaires
12 615
12 615
16 431
7 242
9 905
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
56 710
56 710
57 941
73 390
21 947
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 611
-2 611
-3 669
-3 165
-6 365
-
Achat d’investissements
-2
-2
-
-3
-4 126
-50 985
Ventes/échéance des investissements
1 838
1 838
-
3 581
15 588
87 882
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
3
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
40 317
40 317
8 793
1 593
8 406
-
Variation de la trésorerie nette
802
802
-1 182
-6 457
1 169
-
Trésorerie en début de période
2 952
2 952
4 134
10 591
9 422
-
Trésorerie en fin de période
3 754
3 754
2 952
4 134
10 591
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
56 710
56 710
57 941
73 390
21 947
-
Dépenses d’investissement
-2 611
-2 611
-3 669
-3 165
-6 365
-
Flux de trésorerie disponible
54 099
54 099
54 272
70 225
15 582
-