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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 000
38 000
-242 000
197 000
-31 000
Dépréciation et amortissement
425 000
416 000
388 000
389 000
365 000
Impôts sur le revenu différés
-94 000
-104 000
153 000
-1 000
-35 000
Rémunération à base d’actions
26 000
26 000
19 000
17 000
14 000
Variation du fonds de roulement
134 000
81 000
208 000
-458 000
27 000
Comptes débiteurs
-
12 000
-81 000
-189 000
-66 000
Inventaire
-
-42 000
-99 000
-471 000
69 000
Créances
-
-88 000
343 000
254 000
82 000
Autre fonds de roulement
93 000
-25 000
209 000
-211 000
60 000
Autres éléments non monétaires
1 000
-5 000
-21 000
67 000
5 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
544 000
476 000
649 000
158 000
386 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-451 000
-501 000
-440 000
-369 000
-326 000
Acquisitions nettes
-
-
-1 000
-45 000
-27 000
Achat d’investissements
-
-13 000
-23 000
-36 000
-49 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
30 000
65 000
41 000
Autres activités d’investissement
-
-16 000
5 000
-22 000
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-473 000
-528 000
-426 000
-293 000
-327 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-234 000
-209 000
-24 000
-1 177 000
-480 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-25 000
-23 000
-
Dividendes payés
-58 000
-58 000
-58 000
-58 000
-15 000
Autres activités financières
22 000
-1 000
30 000
-23 000
-34 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-94 000
160 000
-42 000
-127 000
-12 000
Variation de la trésorerie nette
-23 000
108 000
181 000
-262 000
47 000
Trésorerie en début de période
419 000
442 000
287 000
567 000
518 000
Trésorerie en fin de période
396 000
563 000
442 000
287 000
567 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
544 000
476 000
649 000
158 000
386 000
Dépenses d’investissement
-451 000
-501 000
-440 000
-369 000
-326 000
Flux de trésorerie disponible
93 000
-25 000
209 000
-211 000
60 000