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Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (DAN.MI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
218 715
243 642
218 715
80 189
62 886
Dépréciation et amortissement
115 465
142 541
115 465
97 801
97 164
Variation du fonds de roulement
-34 024
216 161
-34 024
18 704
42 780
Inventaire
26 644
-192 742
26 644
-296 766
-55 436
Autre fonds de roulement
166 465
478 798
165 500
138 418
16 403
Autres éléments non monétaires
-84 645
-33 721
-84 645
12 347
2 773
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
279 388
638 386
279 388
279 709
191 795
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-112 923
-159 588
-113 888
-141 291
-175 392
Acquisitions nettes
-1 614
0
-1 614
-8 856
-3 509
Achat d’investissements
-5 619
-1 775
-5 619
-52 542
-49 474
Ventes/échéance des investissements
88 290
88 290
-
0
0
Autres activités d’investissement
86 662
-21 443
86 662
-36 427
18 797
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 626
-92 124
-24 626
-231 613
-191 691
Variation de la trésorerie nette
443 210
233 557
443 210
82 428
-112 442
Trésorerie en début de période
1 072 869
1 516 077
1 072 869
990 441
1 102 883
Trésorerie en fin de période
1 516 077
1 749 633
1 516 077
1 072 869
990 441
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
279 388
638 386
279 388
279 709
191 795
Dépenses d’investissement
-112 923
-159 588
-113 888
-141 291
-175 392
Flux de trésorerie disponible
166 465
478 798
165 500
138 418
16 403