La bourse ferme dans 5 h 25 min

Delta Air Lines, Inc. (DAL)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
49,88+1,94 (+4,05 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
49,68 -0,20 (-0,40 %)
Avant Bourse : 05:48AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 009 000
4 609 000
1 318 000
280 000
-12 385 000
Dépréciation et amortissement
-
2 341 000
2 107 000
1 998 000
2 312 000
Impôts sur le revenu différés
-
980 000
591 000
115 000
-3 110 000
Variation du fonds de roulement
-
-29 000
1 806 000
2 528 000
1 390 000
Inventaire
-
121 000
-158 000
-318 000
354 000
Autre fonds de roulement
1 121 000
1 141 000
-3 000
17 000
-5 692 000
Autres éléments non monétaires
-
-33 000
120 000
419 000
4 670 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 637 000
6 464 000
6 363 000
3 264 000
-3 793 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 516 000
-5 323 000
-6 366 000
-3 247 000
-1 899 000
Acquisitions nettes
-
-152 000
-870 000
0
-2 099 000
Achat d’investissements
-1 313 000
-2 312 000
-2 704 000
-12 655 000
-13 400 000
Ventes/échéance des investissements
4 196 000
4 547 000
2 804 000
15 036 000
7 608 000
Autres activités d’investissement
100 000
92 000
212 000
-32 000
87 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 685 000
-3 148 000
-6 924 000
-898 000
-9 238 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 617 000
-4 071 000
-4 475 000
-5 834 000
-8 559 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-344 000
Dividendes payés
-192 000
-128 000
0
0
-260 000
Autres activités financières
807 000
805 000
-60 000
1 982 000
26 213 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 002 000
-3 394 000
-4 535 000
-3 852 000
19 356 000
Variation de la trésorerie nette
950 000
-78 000
-5 096 000
-1 486 000
6 325 000
Trésorerie en début de période
3 429 000
3 473 000
8 569 000
10 055 000
3 730 000
Trésorerie en fin de période
4 379 000
3 395 000
3 473 000
8 569 000
10 055 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 637 000
6 464 000
6 363 000
3 264 000
-3 793 000
Dépenses d’investissement
-5 516 000
-5 323 000
-6 366 000
-3 247 000
-1 899 000
Flux de trésorerie disponible
1 121 000
1 141 000
-3 000
17 000
-5 692 000