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39 169,52
+50,66
(+0,13 %)
Nasdaq
17 879,30
+146,70
(+0,83 %)
Nikkei 225
39 631,06
+47,98
(+0,12 %)
EUR/USD
1,0739
-0,0003
(-0,03 %)
HANG SENG
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Bitcoin EUR
58 601,89
+151,65
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Delta Air Lines, Inc. (DAL.MX)
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 009 000
4 609 000
1 318 000
280 000
-12 385 000
-
Dépréciation et amortissement
-
2 341 000
2 107 000
1 998 000
2 312 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
980 000
591 000
115 000
-3 110 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-29 000
1 806 000
2 528 000
1 390 000
-
Inventaire
-
121 000
-158 000
-318 000
354 000
-
Autre fonds de roulement
1 121 000
1 141 000
-3 000
17 000
-5 692 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-33 000
120 000
419 000
4 670 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 637 000
6 464 000
6 363 000
3 264 000
-3 793 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 516 000
-5 323 000
-6 366 000
-3 247 000
-1 899 000
-
Acquisitions nettes
-
-152 000
-870 000
0
-2 099 000
-
Achat d’investissements
-1 313 000
-2 312 000
-2 704 000
-12 655 000
-13 400 000
-
Ventes/échéance des investissements
4 196 000
4 547 000
2 804 000
15 036 000
7 608 000
-
Autres activités d’investissement
100 000
92 000
212 000
-32 000
87 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 685 000
-3 148 000
-6 924 000
-898 000
-9 238 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 617 000
-4 071 000
-4 475 000
-5 834 000
-8 559 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-344 000
-2 027 000
Dividendes payés
-192 000
-128 000
0
0
-260 000
-
Autres activités financières
807 000
805 000
-60 000
1 982 000
26 213 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 002 000
-3 394 000
-4 535 000
-3 852 000
19 356 000
-
Variation de la trésorerie nette
950 000
-78 000
-5 096 000
-1 486 000
6 325 000
-
Trésorerie en début de période
3 429 000
3 473 000
8 569 000
10 055 000
3 730 000
-
Trésorerie en fin de période
4 379 000
3 395 000
3 473 000
8 569 000
10 055 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 637 000
6 464 000
6 363 000
3 264 000
-3 793 000
-
Dépenses d’investissement
-5 516 000
-5 323 000
-6 366 000
-3 247 000
-1 899 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 121 000
1 141 000
-3 000
17 000
-5 692 000
-
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