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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 282
29 550
38 913
13 582
Dépréciation et amortissement
36 778
36 430
32 756
28 667
Variation du fonds de roulement
49 603
-18 796
-18 899
30 660
Inventaire
29 286
8 357
-52 648
24 432
Autre fonds de roulement
66 058
16 405
26 749
25 323
Autres éléments non monétaires
-6 734
2 645
4 392
2 477
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
93 529
42 813
53 446
68 115
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 471
-26 408
-26 697
-42 792
Acquisitions nettes
0
-15 994
-34 972
-1 131
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 931
-36 796
-51 384
-25 158
Variation de la trésorerie nette
-10 964
1 402
-31 370
-14 390
Trésorerie en début de période
81 051
106 080
137 451
151 841
Trésorerie en fin de période
70 087
107 482
106 080
137 451
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
93 529
42 813
53 446
68 115
Dépenses d’investissement
-27 471
-26 408
-26 697
-42 792
Flux de trésorerie disponible
66 058
16 405
26 749
25 323