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Daifuku Co., Ltd. (DAIUF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 461 000
45 461 000
41 248 000
35 877 000
32 390 000
-
Dépréciation et amortissement
10 329 000
10 329 000
9 233 000
7 965 000
7 096 000
-
Variation du fonds de roulement
-17 352 000
-17 352 000
-24 142 000
20 525 000
-17 900 000
-
Inventaire
1 104 000
1 104 000
-22 812 000
-3 510 000
-3 279 000
-
Autre fonds de roulement
37 117 000
37 117 000
20 034 000
56 691 000
38 229 000
-
Autres éléments non monétaires
1 427 000
1 427 000
-438 000
-6 842 000
7 140 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 117 000
37 117 000
20 034 000
56 691 000
38 229 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-2 901 000
Achat d’investissements
-13 032 000
-13 032 000
-304 000
-32 000
-89 000
-
Ventes/échéance des investissements
2 938 000
2 938 000
2 035 000
626 000
1 596 000
-
Autres activités d’investissement
-19 488 000
-19 488 000
-13 605 000
-10 437 000
-7 645 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 582 000
-29 582 000
-11 874 000
-9 828 000
-6 132 000
-
Variation de la trésorerie nette
34 056 000
34 056 000
-16 282 000
24 180 000
22 422 000
-
Trésorerie en début de période
102 389 000
102 389 000
118 672 000
94 079 000
70 883 000
-
Trésorerie en fin de période
136 445 000
136 445 000
102 389 000
118 672 000
94 079 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 117 000
37 117 000
20 034 000
56 691 000
38 229 000
-
Flux de trésorerie disponible
37 117 000
37 117 000
20 034 000
56 691 000
38 229 000
-