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Data I/O Corporation (DAIO)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
486
486
-1 120
-555
-3 964
Dépréciation et amortissement
608
608
560
667
815
Rémunération à base d’actions
1 190
1 190
1 176
1 238
1 467
Variation du fonds de roulement
-157
-157
-2 062
-160
1 125
Comptes débiteurs
-719
-719
-1 100
-1 565
1 664
Inventaire
815
815
-588
-750
-414
Autre fonds de roulement
1 233
1 233
-2 132
787
-229
Autres éléments non monétaires
301
301
394
220
245
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 428
2 428
-1 052
1 410
631
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 195
-1 195
-1 080
-623
-860
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 195
-1 195
-1 080
-623
-860
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-356
-356
-165
-423
-144
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-356
-356
-165
-423
-144
Variation de la trésorerie nette
877
877
-2 297
364
-373
Trésorerie en début de période
11 510
11 510
14 190
14 167
13 936
Trésorerie en fin de période
12 341
12 341
11 510
14 190
14 167
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 428
2 428
-1 052
1 410
631
Dépenses d’investissement
-1 195
-1 195
-1 080
-623
-860
Flux de trésorerie disponible
1 233
1 233
-2 132
787
-229