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Dada Nexus Limited (DADA)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 957 543
-1 957 543
-2 008 005
-2 471 127
-1 705 176
Dépréciation et amortissement
515 724
515 724
496 958
192 567
201 272
Rémunération à base d’actions
163 153
163 153
218 730
207 943
360 078
Variation du fonds de roulement
-100 027
-100 027
344 977
-588 132
35 124
Comptes débiteurs
-115 620
-115 620
28 171
51 260
-365 350
Inventaire
-444
-444
-2 779
-1 561
-1 937
Créances
-4 783
-4 783
-9
-4 046
3 922
Autre fonds de roulement
-388 086
-388 086
-949 183
-2 674 460
-1 132 097
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-380 838
-380 838
-945 440
-2 657 580
-1 108 207
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 248
-7 248
-3 743
-16 880
-23 890
Achat d’investissements
-1 578 399
-1 578 399
-4 670 101
-1 162 294
-7 519 080
Ventes/échéance des investissements
2 754 169
2 754 169
3 694 301
730 278
7 313 119
Autres activités d’investissement
45 700
45 700
-47 767
-237 933
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 214 856
1 214 856
-1 026 393
-686 663
-229 757
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-100 000
-100 000
-600 000
-600 000
0
Action ordinaire émise
1 996
1 996
3 451 921
0
5 284 611
Action ordinaire rachetée
0
0
-407 732
-1 086 259
0
Autres activités financières
-
-
-
-
35
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-85 198
-85 198
3 054 854
-1 554 505
5 891 550
Variation de la trésorerie nette
744 370
744 370
1 097 019
-4 950 205
4 364 922
Trésorerie en début de période
1 667 869
1 667 869
570 850
5 521 055
1 156 133
Trésorerie en fin de période
2 412 239
2 412 239
1 667 869
570 850
5 521 055
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-380 838
-380 838
-945 440
-2 657 580
-1 108 207
Dépenses d’investissement
-7 248
-7 248
-3 743
-16 880
-23 890
Flux de trésorerie disponible
-388 086
-388 086
-949 183
-2 674 460
-1 132 097