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Credicorp Ltd (D8V.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 992 924
4 865 540
4 647 818
3 584 582
346 894
Dépréciation et amortissement
-
667 122
643 596
690 556
676 933
Impôts sur le revenu différés
-
-76 088
113 063
547 393
-1 147 311
Rémunération à base d’actions
-
83 328
81 679
73 997
104 499
Variation du fonds de roulement
-
-3 209 470
-7 702 165
-2 028 301
7 142 838
Autre fonds de roulement
-
2 928 545
-2 047 792
3 332 960
12 052 212
Autres éléments non monétaires
-
327 098
16 013
935 828
1 262 936
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
4 079 719
-1 151 422
3 972 994
12 685 573
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 151 174
-896 370
-640 034
-633 361
Acquisitions nettes
-
-5 564
0
0
0
Achat d’investissements
-
-1 359 245
-1 122 802
-3 677 671
-2 837 015
Ventes/échéance des investissements
-
1 245 434
1 006 325
590 605
1 600 519
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 255 064
-1 094 965
-3 727 711
-1 872 106
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-157 386
-156 529
-155 141
-163 392
Action ordinaire émise
-
0
9 949
3 752
62
Action ordinaire rachetée
-
-85 575
-83 605
-58 907
-151 961
Dividendes payés
-
-1 994 037
-1 196 422
-398 808
-2 392 844
Autres activités financières
-
-63 824
-54 454
-11 978
-32 273
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-2 264 352
-1 600 815
-465 296
-2 088 460
Variation de la trésorerie nette
-
560 303
-3 847 202
-220 013
8 725 007
Trésorerie en début de période
-
34 120 962
39 293 545
36 733 767
25 974 042
Trésorerie en fin de période
-
33 920 614
34 120 962
39 293 545
36 733 767
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
4 079 719
-1 151 422
3 972 994
12 685 573
Dépenses d’investissement
-
-1 151 174
-896 370
-640 034
-633 361
Flux de trésorerie disponible
-
2 928 545
-2 047 792
3 332 960
12 052 212