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Douglas Emmett Inc (D8K.MU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 170
-42 706
97 145
65 267
50 421
Dépréciation et amortissement
452 275
448 988
361 543
361 748
369 370
Rémunération à base d’actions
19 903
19 834
21 025
20 887
21 365
Variation du fonds de roulement
-8 581
-8 383
10 128
-3 305
-13 827
Comptes débiteurs
-965
783
6 248
5 099
-11 645
Créances
-6 844
-
-
-
5 557
Autre fonds de roulement
184 056
196 327
258 770
153 860
122 620
Autres éléments non monétaires
6 583
6 434
7 652
11 493
11 186
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
420 514
426 964
496 888
446 951
420 218
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-236 458
-230 637
-238 118
-293 091
-297 598
Acquisitions nettes
-10 428
-5 214
0
0
-6 591
Autres activités d’investissement
2 127
2 181
5 716
3 041
17 120
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-244 635
-233 590
-560 953
-288 708
-265 175
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-145 872
-155 862
-70 823
-1 075 787
-549 752
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-95 042
-111 639
-337
-122
-7
Dividendes payés
-128 262
-129 895
-196 805
-196 529
-196 333
Autres activités financières
-47 005
-46 733
19 962
-67 316
-64 238
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
78 819
60 871
-3 003
5 246
-136 330
Variation de la trésorerie nette
254 698
254 245
-67 068
163 489
18 713
Trésorerie en début de période
302 080
268 938
336 006
172 517
153 804
Trésorerie en fin de période
556 778
523 183
268 938
336 006
172 517
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
420 514
426 964
496 888
446 951
420 218
Dépenses d’investissement
-236 458
-230 637
-238 118
-293 091
-297 598
Flux de trésorerie disponible
184 056
196 327
258 770
153 860
122 620