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Douglas Emmett Inc (D8K.MU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-42 706
-42 706
97 145
65 267
50 421
Dépréciation et amortissement
448 988
448 988
361 543
361 748
369 370
Rémunération à base d’actions
19 834
19 834
21 025
20 887
21 365
Variation du fonds de roulement
-8 383
-8 383
10 128
-3 305
-13 827
Comptes débiteurs
783
783
6 248
5 099
-11 645
Créances
-6 844
-
-
-
5 557
Autre fonds de roulement
196 327
196 327
258 770
153 860
122 620
Autres éléments non monétaires
6 434
6 434
7 652
11 493
11 186
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
426 964
426 964
496 888
446 951
420 218
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-230 637
-230 637
-238 118
-293 091
-297 598
Acquisitions nettes
-5 214
-5 214
0
0
-6 591
Autres activités d’investissement
2 181
2 181
5 716
3 041
17 120
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-233 590
-233 590
-560 953
-288 708
-265 175
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-155 862
-155 862
-70 823
-1 075 787
-549 752
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-111 639
-111 639
-337
-122
-7
Dividendes payés
-129 895
-129 895
-196 805
-196 529
-196 333
Autres activités financières
-46 733
-46 733
19 962
-67 316
-64 238
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
60 871
60 871
-3 003
5 246
-136 330
Variation de la trésorerie nette
254 245
254 245
-67 068
163 489
18 713
Trésorerie en début de période
268 938
268 938
336 006
172 517
153 804
Trésorerie en fin de période
523 183
523 183
268 938
336 006
172 517
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
426 964
426 964
496 888
446 951
420 218
Dépenses d’investissement
-230 637
-230 637
-238 118
-293 091
-297 598
Flux de trésorerie disponible
196 327
196 327
258 770
153 860
122 620