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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 994 000
2 938 000
594 000
590 000
1 804 000
Dépréciation et amortissement
926 000
912 000
762 000
773 000
764 000
Impôts sur le revenu différés
-2 125 000
-2 164 000
-144 000
-60 000
-52 000
Rémunération à base d’actions
123 000
115 000
86 000
87 000
60 000
Variation du fonds de roulement
-195 000
-343 000
-403 000
-483 000
155 000
Comptes débiteurs
-87 000
-112 000
-497 000
37 000
-243 000
Inventaire
118 000
-20 000
-258 000
-710 000
-8 000
Créances
-102 000
4 000
137 000
265 000
186 000
Autre fonds de roulement
1 247 000
990 000
419 000
611 000
829 000
Autres éléments non monétaires
48 000
59 000
57 000
-76 000
-39 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 149 000
1 896 000
1 263 000
1 222 000
1 413 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-902 000
-906 000
-844 000
-611 000
-584 000
Acquisitions nettes
-62 000
-100 000
-4 310 000
-130 000
-49 000
Achat d’investissements
-44 000
-6 000
-42 000
-19 000
-3 000
Ventes/échéance des investissements
-
6 000
10 000
22 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-998 000
-1 002 000
-5 182 000
-729 000
-626 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-330 000
-332 000
-5 000
-1 503 000
-411 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 115 000
Action ordinaire rachetée
-930 000
-398 000
0
0
-57 000
Dividendes payés
-16 000
-32 000
-63 000
-63 000
-88 000
Autres activités financières
-35 000
-45 000
-45 000
-75 000
-61 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 311 000
-807 000
2 359 000
-191 000
1 613 000
Variation de la trésorerie nette
-176 000
85 000
-1 584 000
286 000
2 424 000
Trésorerie en début de période
1 117 000
1 555 000
3 139 000
2 853 000
429 000
Trésorerie en fin de période
957 000
1 640 000
1 555 000
3 139 000
2 853 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 149 000
1 896 000
1 263 000
1 222 000
1 413 000
Dépenses d’investissement
-902 000
-906 000
-844 000
-611 000
-584 000
Flux de trésorerie disponible
1 247 000
990 000
419 000
611 000
829 000