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Lippo Malls Indonesia Retail Trust (D5IU.SI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 676
1 583
-32 513
-230 205
13 500
Dépréciation et amortissement
10 111
9 245
10 320
5 430
6 757
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
7 048
Variation du fonds de roulement
13 713
50 091
-32 832
4 960
13 204
Autre fonds de roulement
71 318
125 787
22 297
26 548
117 773
Autres éléments non monétaires
57 022
50 456
60 071
48 209
46 412
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 835
137 178
40 098
38 942
136 785
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 517
-11 391
-17 801
-12 394
-19 012
Achat d’investissements
-
-
-349 112
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 173
-9 744
-365 405
98 132
-16 999
Variation de la trésorerie nette
-28 252
-4 228
12 801
3 116
59 508
Trésorerie en début de période
131 020
119 881
106 143
105 765
45 299
Trésorerie en fin de période
102 768
106 975
119 881
106 143
105 765
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 835
137 178
40 098
38 942
136 785
Dépenses d’investissement
-18 517
-11 391
-17 801
-12 394
-19 012
Flux de trésorerie disponible
71 318
125 787
22 297
26 548
117 773