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Daiichi Sankyo Co Ltd (D4S.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
200 731 000
200 731 000
109 188 000
66 972 000
75 958 000
-
Dépréciation et amortissement
59 646 000
59 646 000
67 789 000
58 245 000
57 382 000
-
Variation du fonds de roulement
337 306 000
337 306 000
-7 379 000
-6 373 000
85 753 000
-
Inventaire
-128 734 000
-128 734 000
-80 664 000
-603 000
-21 222 000
-
Autre fonds de roulement
476 467 000
476 467 000
47 148 000
62 544 000
128 114 000
-
Autres éléments non monétaires
42 841 000
42 841 000
-39 970 000
27 746 000
-2 846 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
599 258 000
599 258 000
114 514 000
139 226 000
192 207 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-122 791 000
-122 791 000
-67 366 000
-76 682 000
-64 093 000
-
Acquisitions nettes
-6 900 000
-6 900 000
-30 812 000
0
-4 401 000
-
Achat d’investissements
-782 959 000
-782 959 000
-803 830 000
-509 627 000
-920 623 000
-
Ventes/échéance des investissements
618 003 000
618 003 000
617 571 000
792 970 000
949 587 000
-
Autres activités d’investissement
3 819 000
3 819 000
8 101 000
39 000
-450 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-282 636 000
-282 636 000
-257 782 000
212 339 000
-39 246 000
-
Variation de la trésorerie nette
193 057 000
193 057 000
-232 862 000
265 334 000
-49 471 000
-
Trésorerie en début de période
441 921 000
441 921 000
662 477 000
380 547 000
424 184 000
-
Trésorerie en fin de période
647 180 000
647 180 000
441 921 000
662 477 000
380 547 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
599 258 000
599 258 000
114 514 000
139 226 000
192 207 000
-
Dépenses d’investissement
-122 791 000
-122 791 000
-67 366 000
-76 682 000
-64 093 000
-
Flux de trésorerie disponible
476 467 000
476 467 000
47 148 000
62 544 000
128 114 000
-