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Dongfeng Motor Group Co Ltd (D4D.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 035 000
10 265 000
11 393 000
10 758 000
Dépréciation et amortissement
2 981 000
4 441 000
3 936 000
3 244 000
Variation du fonds de roulement
-12 606 000
7 238 000
7 583 000
-3 799 000
Inventaire
-1 383 000
-1 022 000
1 050 000
-621 000
Autre fonds de roulement
-7 393 000
-1 762 000
2 164 000
-4 409 000
Autres éléments non monétaires
-642 000
-85 000
-807 000
66 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 503 000
6 562 000
8 893 000
1 111 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 807 000
-8 324 000
-6 729 000
-5 520 000
Acquisitions nettes
-3 523 000
-4 283 000
-2 204 000
-185 000
Achat d’investissements
0
-1 661 000
0
-628 000
Ventes/échéance des investissements
1 641 000
5 247 000
4 604 000
0
Autres activités d’investissement
-4 639 000
-199 000
-4 531 000
1 873 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 992 000
8 369 000
5 314 000
11 434 000
Variation de la trésorerie nette
-831 000
16 061 000
2 947 000
20 253 000
Trésorerie en début de période
62 041 000
49 030 000
46 401 000
26 143 000
Trésorerie en fin de période
61 210 000
65 244 000
49 030 000
46 396 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 503 000
6 562 000
8 893 000
1 111 000
Dépenses d’investissement
-5 807 000
-8 324 000
-6 729 000
-5 520 000
Flux de trésorerie disponible
-7 393 000
-1 762 000
2 164 000
-4 409 000