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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
764 000
786 000
-899 000
-1 019 000
-1 757 000
Dépréciation et amortissement
1 288 000
1 261 000
1 205 000
1 126 000
583 000
Impôts sur le revenu différés
-823 000
-888 000
-41 000
-283 000
176 000
Rémunération à base d’actions
102 000
104 000
101 000
82 000
79 000
Variation du fonds de roulement
-45 000
-60 000
-246 000
294 000
-80 000
Comptes débiteurs
-75 000
-82 000
-143 000
-135 000
-70 000
Créances
26 000
10 000
-82 000
482 000
25 000
Autre fonds de roulement
429 000
515 000
12 000
340 000
-781 000
Autres éléments non monétaires
168 000
211 000
680 000
408 000
177 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 715 000
1 809 000
975 000
1 172 000
-582 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 286 000
-1 294 000
-963 000
-832 000
-199 000
Acquisitions nettes
-
-3 000
0
-1 625 000
-6 315 000
Ventes/échéance des investissements
-
4 000
126 000
239 000
25 000
Autres activités d’investissement
-
36 000
30 000
44 000
23 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 289 000
-1 256 000
-382 000
-2 923 000
-6 105 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 312 000
-6 114 000
-2 741 000
-2 349 000
-4 694 000
Action ordinaire émise
-
0
1 000
3 000
2 718 000
Action ordinaire rachetée
-
-66 000
0
0
0
Autres activités financières
9 000
7 000
-42 000
-103 000
-372 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-784 000
-713 000
-1 282 000
-1 141 000
10 641 000
Variation de la trésorerie nette
-358 000
-160 000
-718 000
-2 259 000
4 063 000
Trésorerie en début de période
1 223 000
1 303 000
2 021 000
4 280 000
217 000
Trésorerie en fin de période
865 000
1 143 000
1 303 000
2 021 000
4 280 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 715 000
1 809 000
975 000
1 172 000
-582 000
Dépenses d’investissement
-1 286 000
-1 294 000
-963 000
-832 000
-199 000
Flux de trésorerie disponible
429 000
515 000
12 000
340 000
-781 000