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Cazoo Group Ltd (CZOO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-612 810
-703 884
-543 509
-102 687
-17 964
Dépréciation et amortissement
253 405
380 142
64 786
13 120
781
Impôts sur le revenu différés
-147
-10 012
-5 704
-969
0
Rémunération à base d’actions
11 281
44 496
43 871
3 759
199
Variation du fonds de roulement
338 834
153 397
-335 788
-31 356
-51 005
Inventaire
309 931
165 213
-247 745
-36 961
-42 970
Autre fonds de roulement
-14 440
-302 156
-600 215
-135 682
-73 220
Autres éléments non monétaires
77 625
71 670
246 293
812
286
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 857
-250 398
-556 489
-115 874
-67 554
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 297
-51 758
-43 726
-19 808
-5 666
Acquisitions nettes
979
-33 142
-190 934
-16 530
0
Autres activités d’investissement
-
-34
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 275
-75 531
-234 660
-36 338
-5 666
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 078 378
-1 251 487
-593 335
-202 819
-10 976
Action ordinaire émise
-
0
0
348 870
50 000
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-37 866
-17 506
669 461
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-206 836
380 328
741 026
361 197
81 393
Variation de la trésorerie nette
-208 254
54 399
-50 123
208 985
8 173
Trésorerie en début de période
401 198
192 629
243 524
34 539
26 366
Trésorerie en fin de période
192 944
258 321
192 629
243 524
34 539
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 857
-250 398
-556 489
-115 874
-67 554
Dépenses d’investissement
-23 297
-51 758
-43 726
-19 808
-5 666
Flux de trésorerie disponible
-14 440
-302 156
-600 215
-135 682
-73 220