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Colt CZ Group SE (CZG.PR)

Prague - Prague Prix différé. Devise en CZK
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 825 781
3 573 467
2 358 608
Autres investissements à court terme
756 834
-
-
Trésorerie totale
3 582 615
3 573 467
2 358 608
Créances nettes
1 346 143
1 012 879
589 186
Inventaire
3 763 698
2 840 060
1 552 709
Total des actifs à court terme
9 255 143
7 956 565
4 828 952
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
5 885 884
5 433 264
4 498 632
Dépréciation cumulée
-2 819 633
-2 623 149
-2 447 849
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 066 251
2 810 115
2 050 783
Clientèle
2 457 416
2 390 127
280 686
Biens incorporels
3 462 131
3 505 464
770 194
Total des actifs non circulants
10 248 371
9 056 508
3 947 539
Total des actifs
19 503 514
17 013 073
8 776 491
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
208 597
2 317 579
40 747
Créances
1 154 955
1 116 373
540 621
Autre passif à court terme
1 479 267
1 073 755
655 267
Total des passifs à court terme
3 484 061
4 879 119
1 327 752
Passifs non à court terme
Dette à long terme
6 972 898
4 972 647
2 250 000
Passif d’impôts différé
731 308
789 646
324 145
Autres passifs à long terme
21 169
27 357
160
Total des passifs non à court terme
8 338 082
6 892 126
2 926 053
Passifs totaux
11 822 143
11 771 245
4 253 805
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 410
3 374
3 264
Bénéfices non répartis
3 928 282
2 539 146
2 027 994
Total des capitaux propres
7 681 371
5 241 828
4 510 143
Passif total et capitaux propres
19 503 514
17 013 073
8 776 491