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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 747
-22 811
-19 237
-7 800
-8 339
-
Dépréciation et amortissement
428,77
961,281
604,871
85,855
159,04
-
Rémunération à base d’actions
2 964
3 208
2 868
1 139
131,732
-
Variation du fonds de roulement
-585,342
-392,367
-445,067
-433,701
127,974
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
0
166
Créances
14,095
41,02
43,672
39,255
-43,335
-
Autre fonds de roulement
-15 581
-21 242
-17 674
-8 705
-7 920
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-1 603
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-14 557
-19 478
-16 299
-8 642
-7 920
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 024
-1 765
-1 375
-62,204
-
-
Achat d’investissements
-12 863
-21 573
-27 000
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
19 587
29 519
15 026
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
180,898
-
42,189
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 003
6 362
-13 349
-20,015
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
41 418
6 128
18 122
23 296
0
-
Autres activités financières
-
-16,182
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
41 541
6 121
18 239
24 202
695,701
-
Variation de la trésorerie nette
3 981
-6 995
-11 410
15 540
-7 224
-
Trésorerie en début de période
1 701
10 586
21 996
6 456
13 681
-
Trésorerie en fin de période
5 681
3 592
10 586
21 996
6 456
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-14 557
-19 478
-16 299
-8 642
-7 920
-
Dépenses d’investissement
-1 024
-1 765
-1 375
-62,204
-
-
Flux de trésorerie disponible
-15 581
-21 242
-17 674
-8 705
-7 920
-