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China Yuchai International Limited (CYD)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
285 518
285 518
218 581
272 673
548 903
-
Dépréciation et amortissement
465 209
665 065
624 692
573 596
494 607
-
Rémunération à base d’actions
0
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
465 076
352 821
-962 954
-243 305
315 042
-
Inventaire
-314 975
221 649
185 854
-741 037
-1 687 714
-
Autre fonds de roulement
318 990
818 605
-716 668
-354 971
330 545
-
Autres éléments non monétaires
-169 923
-601 801
-557 832
-468 484
-225 593
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 583 016
1 226 038
-119 419
504 556
1 415 368
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 264 026
-407 433
-597 249
-859 527
-1 084 823
-
Acquisitions nettes
-41 274
-38 556
-1 950
-17 640
0
-
Achat d’investissements
-84 333
-84 333
-
-79 695
-5 341
-
Ventes/échéance des investissements
154 508
0
124 200
6 485
1 354
-
Autres activités d’investissement
152 604
257 449
193 156
51 862
123 178
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-810 477
-113 256
-133 048
-738 848
-785 753
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 049 138
-3 082 536
-1 934 597
-1 989 041
-2 091 643
-
Action ordinaire émise
0
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-238 758
-80 238
-109 684
-448 712
-245 871
-
Autres activités financières
-203 167
-15 008
-48 799
-223 917
-205 525
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-589 429
-33 742
-140 365
-838 563
-461 832
-
Variation de la trésorerie nette
183 110
1 079 040
-392 832
-1 072 855
167 783
-
Trésorerie en début de période
5 559 890
4 451 489
4 788 219
5 877 647
5 753 268
-
Trésorerie en fin de période
5 753 268
5 544 376
4 451 489
4 788 219
5 877 647
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 583 016
1 226 038
-119 419
504 556
1 415 368
-
Dépenses d’investissement
-1 264 026
-407 433
-597 249
-859 527
-1 084 823
-
Flux de trésorerie disponible
318 990
818 605
-716 668
-354 971
330 545
-