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Cyberlux Corporation (CYBL)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:30AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 677
2 846
4 554
Dépréciation et amortissement
-
0
0
Variation du fonds de roulement
-1 627
-163,057
664,674
Comptes débiteurs
-578,683
0
0
Inventaire
-19,18
0
0
Créances
-39,972
92,753
111,318
Autre fonds de roulement
2 049
2 683
5 219
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 049
2 683
5 219
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-200
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
138,358
0
0
Autres activités financières
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 804
-2 683
-5 219
Variation de la trésorerie nette
45,06
-0,031
0
Trésorerie en début de période
0,031
0,031
0,031
Trésorerie en fin de période
-
0
0,031
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 049
2 683
5 219
Flux de trésorerie disponible
2 049
2 683
5 219