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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 719
468
-7 228
-19 824
Dépréciation et amortissement
-
2 442
997
-
Variation du fonds de roulement
-
-7 211
-9 500
-
Inventaire
-
-
-12 224
-
Autre fonds de roulement
-
-6 791
-11 353
-
Autres éléments non monétaires
-
1 340
6 848
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-2 931
-8 586
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 860
-2 767
-
Achat d’investissements
-
-305
-42
-
Ventes/échéance des investissements
-
79
23
-
Autres activités d’investissement
-
633
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3 036
-3 476
-
Variation de la trésorerie nette
-
-1 431
-1 305
-
Trésorerie en début de période
-
6 151
7 094
-
Trésorerie en fin de période
-
4 749
6 151
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-2 931
-8 586
-
Dépenses d’investissement
-
-3 860
-2 767
-
Flux de trésorerie disponible
-
-6 791
-11 353
-
