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CapitaLand India Trust (CY6U.SI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
147 429
147 429
137 400
192 289
130 716
Dépréciation et amortissement
1 221
1 221
979
717
436
Variation du fonds de roulement
-19 662
-19 662
1 857
6 774
3 422
Inventaire
-274
-274
-55
-65
7
Autre fonds de roulement
226 515
226 515
143 761
146 349
140 863
Autres éléments non monétaires
35 870
35 870
20 487
5 838
5 511
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
245 037
245 037
145 283
147 583
141 591
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 522
-18 522
-1 522
-1 234
-728
Acquisitions nettes
-215 702
-215 702
-35 210
-70 593
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
19 779
Autres activités d’investissement
-12 638
-12 638
-41 868
-68 826
-46 087
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-360 891
-360 891
-152 634
-211 395
-67 757
Variation de la trésorerie nette
12 834
12 834
3 769
66 373
25 260
Trésorerie en début de période
167 398
167 398
167 887
101 126
79 598
Trésorerie en fin de période
179 822
179 822
167 398
167 887
101 126
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
245 037
245 037
145 283
147 583
141 591
Dépenses d’investissement
-18 522
-18 522
-1 522
-1 234
-728
Flux de trésorerie disponible
226 515
226 515
143 761
146 349
140 863