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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
64 733
67 590
122 320
-51 896
55 338
Dépréciation et amortissement
128 004
127 316
127 906
134 738
150 861
Impôts sur le revenu différés
-9 384
-2 703
11 461
99 270
4 945
Rémunération à base d’actions
21 957
20 760
17 568
18 733
17 264
Variation du fonds de roulement
-29 892
8 383
-59 395
21 038
34 496
Comptes débiteurs
-23 296
6 704
-35 172
-10 628
16 769
Créances
-6 596
1 679
-24 223
31 666
17 727
Autre fonds de roulement
139 285
161 646
72 187
182 347
271 743
Autres éléments non monétaires
35 665
8 643
17 059
68 736
18 975
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
212 427
231 901
153 583
263 231
355 530
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-73 142
-70 255
-81 396
-80 884
-83 787
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-8 849
Autres activités d’investissement
21 022
11 381
154 434
319 307
105 604
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-52 120
-58 874
73 038
238 423
12 968
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-689 439
-408 426
-387 988
-998 144
-604 108
Action ordinaire rachetée
-62 185
-43 047
-79 887
-1 639
-3 575
Dividendes payés
-20
-131
-886
-2 508
-105 978
Autres activités financières
-34 462
-4 632
-6 402
-65 987
-11 162
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-106 106
-206 236
-375 163
-327 715
-350 823
Variation de la trésorerie nette
54 201
-33 209
-148 542
173 939
17 675
Trésorerie en début de période
65 176
162 165
310 707
136 768
119 093
Trésorerie en fin de période
119 377
128 956
162 165
310 707
136 768
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
212 427
231 901
153 583
263 231
355 530
Dépenses d’investissement
-73 142
-70 255
-81 396
-80 884
-83 787
Flux de trésorerie disponible
139 285
161 646
72 187
182 347
271 743