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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
780 100
755 600
413 900
827 500
785 900
Dépréciation et amortissement
227 900
225 200
219 000
219 100
189 700
Impôts sur le revenu différés
-13 400
-13 800
-117 700
20 300
25 700
Rémunération à base d’actions
66 700
63 600
32 300
23 700
21 500
Variation du fonds de roulement
-52 600
-9 300
-68 900
-17 300
59 300
Comptes débiteurs
-115 000
-97 400
-5 300
2 400
-13 400
Inventaire
59 400
38 500
-92 800
-29 100
-61 900
Créances
106 300
55 200
39 900
47 500
168 000
Autre fonds de roulement
775 700
807 100
706 400
875 000
891 400
Autres éléments non monétaires
1 300
-400
-3 200
-94 400
-91 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 020 500
1 030 600
885 200
993 800
990 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-244 800
-223 500
-178 800
-118 800
-98 900
Acquisitions nettes
-
0
-546 800
-556 000
-512 700
Autres activités d’investissement
-6 700
-10 800
-3 000
-7 200
3 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-251 500
-234 300
-728 600
-682 000
-608 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-270 600
-270 600
-878 900
-398 500
0
Action ordinaire rachetée
-
-300 100
0
-500 000
-300 000
Dividendes payés
-269 200
-266 500
-255 000
-247 500
-237 300
Autres activités financières
-
-100
-12 000
-4 000
-14 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-623 000
-725 600
-120 900
-252 100
-360 100
Variation de la trésorerie nette
146 900
74 200
29 700
57 500
27 400
Trésorerie en début de période
202 800
270 300
240 600
183 100
155 700
Trésorerie en fin de période
348 800
344 500
270 300
240 600
183 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 020 500
1 030 600
885 200
993 800
990 300
Dépenses d’investissement
-244 800
-223 500
-178 800
-118 800
-98 900
Flux de trésorerie disponible
775 700
807 100
706 400
875 000
891 400