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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
210 950
182 000
858 000
753 000
-1 467 000
Dépréciation et amortissement
-
1 233 000
1 120 000
1 120 000
1 105 000
Impôts sur le revenu différés
-
1 250 000
209 000
137 000
36 000
Variation du fonds de roulement
-
192 000
-390 000
-143 000
199 000
Comptes débiteurs
-
-27 000
-208 000
-20 000
25 000
Inventaire
-
68 000
-464 000
-341 000
24 000
Créances
-
-45 000
290 000
290 000
20 000
Autre fonds de roulement
-
984 000
415 000
875 000
1 003 000
Autres éléments non monétaires
-
498 000
354 000
737 000
888 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 159 000
1 475 000
1 843 000
1 594 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 175 000
-1 060 000
-968 000
-591 000
Acquisitions nettes
-
-189 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
24 000
-12 000
-10 000
50 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 340 000
-732 000
-273 000
87 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-4 114 000
-2 617 000
-6 185 000
-5 392 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-111 000
0
-83 000
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-472 000
-203 000
-621 000
-255 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-701 000
-961 000
-1 852 000
-1 520 000
Variation de la trésorerie nette
-
118 000
-218 000
-282 000
161 000
Trésorerie en début de période
-
495 000
613 000
950 000
788 000
Trésorerie en fin de période
-
624 000
495 000
613 000
950 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 159 000
1 475 000
1 843 000
1 594 000
Dépenses d’investissement
-
-1 175 000
-1 060 000
-968 000
-591 000
Flux de trésorerie disponible
-
984 000
415 000
875 000
1 003 000