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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 677 000
10 090 000
10 771 000
10 181 000
9 592 000
-
Dépréciation et amortissement
-
1 110 000
1 518 000
1 426 000
-
-
Variation du fonds de roulement
-
-21 195 000
13 460 000
31 498 000
-
-
Autre fonds de roulement
-33 921 000
-9 958 000
22 263 000
40 545 000
35 768 000
-
Autres éléments non monétaires
-
1 850 000
1 607 000
-519 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 353 000
-8 390 000
23 240 000
41 312 000
37 307 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 568 000
-977 000
-767 000
-1 539 000
-
Acquisitions nettes
-
-41 000
-256 000
-121 000
-18 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-18 000
72 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 259 000
-873 000
2 669 000
871 000
3 749 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-58 038 000
-52 970 000
-52 419 000
-52 166 000
-67 532 000
-
Action ordinaire émise
-
0
48 000
5 000
93 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 457 000
-2 634 000
-6 547 000
-71 000
-65 000
-
Dividendes payés
-7 569 000
-7 117 000
-6 535 000
-4 132 000
-7 629 000
-
Autres activités financières
-
-
-
153 000
-115 000
-458 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
-32 232 000
-25 739 000
Variation de la trésorerie nette
-39 890 000
-13 011 000
31 620 000
60 494 000
10 324 000
-
Trésorerie en début de période
117 517 000
119 355 000
87 380 000
27 351 000
17 010 000
-
Trésorerie en fin de période
77 627 000
107 172 000
119 355 000
87 380 000
27 351 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 353 000
-8 390 000
23 240 000
41 312 000
37 307 000
-
Dépenses d’investissement
-
-1 568 000
-977 000
-767 000
-1 539 000
-
Flux de trésorerie disponible
-33 921 000
-9 958 000
22 263 000
40 545 000
35 768 000
-