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California Water Service Group (CWT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
144 039
51 911
96 011
101 125
96 831
Dépréciation et amortissement
126 092
123 124
117 364
111 581
100 935
Impôts sur le revenu différés
-
35 627
26 880
25 200
34 440
Rémunération à base d’actions
-
2 993
5 161
6 805
4 590
Variation du fonds de roulement
-73 642
15 441
-22 228
-6 657
-110 015
Comptes débiteurs
-
42 711
-40 687
-12 833
-18 343
Créances
1 083
9 896
-7 626
-2 938
373
Autre fonds de roulement
-188 211
-165 930
-83 985
-61 476
-180 727
Autres éléments non monétaires
-10 572
-10 208
20 630
-6 620
-8 857
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
223 362
217 817
243 772
231 718
117 924
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-411 573
-383 747
-327 757
-293 194
-298 651
Acquisitions nettes
-
-175
0
-6 451
-40 483
Achat d’investissements
-
-
0
0
-4 600
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
1 000
0
Autres activités d’investissement
-
-5 497
-7 766
-2 335
-2 335
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-417 143
-389 419
-335 523
-300 872
-346 069
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-156 803
-121 811
-120 423
-540 353
-162 241
Action ordinaire émise
97 033
115 106
106 739
197 723
83 575
Action ordinaire rachetée
-1 444
-1 844
-2 013
-1 767
-1 679
Dividendes payés
-60 744
-59 036
-54 186
-47 398
-41 768
Autres activités financières
13 219
11 336
16 006
17 537
17 089
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
195 605
171 543
96 123
104 678
229 976
Variation de la trésorerie nette
1 824
-59
4 372
35 524
1 831
Trésorerie en début de période
86 439
85 025
80 653
45 129
43 298
Trésorerie en fin de période
88 263
84 966
85 025
80 653
45 129
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
223 362
217 817
243 772
231 718
117 924
Dépenses d’investissement
-411 573
-383 747
-327 757
-293 194
-298 651
Flux de trésorerie disponible
-188 211
-165 930
-83 985
-61 476
-180 727