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CEWE Stiftung & Co. KGaA (CWC.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
59 816
57 313
51 065
48 900
51 936
-
Dépréciation et amortissement
-
-
53 589
52 428
-
-
Variation du fonds de roulement
-
8 286
-8 910
-19 278
20 710
-
Autre fonds de roulement
-
77 889
38 030
27 147
103 767
-
Autres éléments non monétaires
-
1 005
1 058
8 416
-1 574
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
130 771
93 357
65 611
142 286
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-52 882
-55 327
-38 464
-38 519
-
Acquisitions nettes
-
-670
-7 682
-9 779
-3 454
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-71
-215
Ventes/échéance des investissements
-
4 803
551
2 391
69
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-47 928
-61 890
-44 142
-39 026
-
Variation de la trésorerie nette
-
43 945
-11 131
-
-
-
Trésorerie en début de période
-
73 067
84 389
102 809
32 958
-
Trésorerie en fin de période
-
117 369
73 067
84 389
102 809
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
130 771
93 357
65 611
142 286
-
Dépenses d’investissement
-
-52 882
-55 327
-38 464
-38 519
-
Flux de trésorerie disponible
-
77 889
38 030
27 147
103 767
-