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OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 12:30PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 687
-12 175
-15 476
-16 265
-13 045
Dépréciation et amortissement
98,598
99,247
140,914
156,664
147,687
Rémunération à base d’actions
1 443
1 664
2 544
2 216
2 609
Variation du fonds de roulement
3 221
-68,991
-1 688
1 316
-223,667
Créances
1 067
-191,889
-355,606
282,823
-697,959
Autre fonds de roulement
-7 940
-10 446
-14 456
-9 804
-10 256
Autres éléments non monétaires
13,167
40,998
31,492
2 798
405,277
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 940
-10 446
-14 447
-9 778
-10 106
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-8,756
-25,912
-149,545
Achat d’investissements
-35 793
-56 650
-43 601
-25 417
-40 348
Ventes/échéance des investissements
46 880
68 065
40 469
7 294
56 843
Autres activités d’investissement
-
6,048
-2,217
-3,161
-7,449
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
11 220
11 525
-3 143
-18 152
16 338
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-375
-365
0
-
Action ordinaire émise
15,769
216,393
17 981
19 434
0
Autres activités financières
-
-5,919
-1 275
-1 470
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
34,875
-139,501
19 688
18 261
609,61
Variation de la trésorerie nette
3 314
938,586
2 098
-9 669
6 842
Trésorerie en début de période
2 878
4 992
2 895
12 564
5 722
Trésorerie en fin de période
6 192
5 931
4 992
2 895
12 564
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 940
-10 446
-14 447
-9 778
-10 106
Dépenses d’investissement
-
-
-8,756
-25,912
-149,545
Flux de trésorerie disponible
-7 940
-10 446
-14 456
-9 804
-10 256
