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Chevron Corporation (CVX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 296 000
21 369 000
35 465 000
15 625 000
-5 543 000
Dépréciation et amortissement
17 891 000
17 326 000
16 319 000
17 925 000
19 508 000
Impôts sur le revenu différés
196 000
298 000
2 124 000
700 000
-3 604 000
Variation du fonds de roulement
-2 788 000
-3 335 000
2 066 000
-1 660 000
-1 604 000
Comptes débiteurs
-877 000
1 187 000
-2 317 000
-7 548 000
2 423 000
Inventaire
-665 000
-320 000
-930 000
-530 000
284 000
Créances
2 338 000
-49 000
2 750 000
5 475 000
-3 576 000
Autre fonds de roulement
18 352 000
19 780 000
37 628 000
21 131 000
1 655 000
Autres éléments non monétaires
-451 000
-220 000
-1 859 000
-1 580 000
-1 832 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 232 000
35 609 000
49 602 000
29 187 000
10 577 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 880 000
-15 829 000
-11 974 000
-8 056 000
-8 922 000
Acquisitions nettes
-
-
-2 862 000
0
-
Achat d’investissements
-289 000
-289 000
-7 000
-4 000
0
Ventes/échéance des investissements
414 000
464 000
124 000
3 000
35 000
Autres activités d’investissement
132 000
144 000
1 411 000
1 753 000
1 472 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 381 000
-15 232 000
-12 108 000
-5 865 000
-6 965 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 252 000
-4 340 000
-8 742 000
-17 384 000
-15 684 000
Action ordinaire rachetée
-14 164 000
-14 939 000
-11 255 000
-1 383 000
-1 757 000
Dividendes payés
-11 482 000
-11 336 000
-10 968 000
-10 179 000
-9 651 000
Autres activités financières
-27 000
-40 000
-114 000
-36 000
-24 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-28 399 000
-30 109 000
-24 978 000
-23 113 000
-3 736 000
Variation de la trésorerie nette
-9 687 000
-9 846 000
12 326 000
58 000
-174 000
Trésorerie en début de période
16 899 000
19 121 000
6 795 000
6 737 000
6 911 000
Trésorerie en fin de période
7 351 000
9 275 000
19 121 000
6 795 000
6 737 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 232 000
35 609 000
49 602 000
29 187 000
10 577 000
Dépenses d’investissement
-16 880 000
-15 829 000
-11 974 000
-8 056 000
-8 922 000
Flux de trésorerie disponible
18 352 000
19 780 000
37 628 000
21 131 000
1 655 000