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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 321 000
8 344 000
4 311 000
8 001 000
7 179 000
-
Dépréciation et amortissement
4 503 000
4 366 000
4 224 000
4 486 000
4 441 000
-
Impôts sur le revenu différés
-1 048 000
-676 000
-2 029 000
-402 000
-570 000
-
Rémunération à base d’actions
622 000
588 000
447 000
484 000
400 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 301 000
15 000
6 818 000
3 857 000
3 159 000
-
Comptes débiteurs
-2 501 000
-6 260 000
-2 971 000
-2 703 000
-1 510 000
-
Inventaire
2 065 000
1 233 000
-1 435 000
735 000
-973 000
-
Créances
3 411 000
3 618 000
4 260 000
2 898 000
2 769 000
-
Autre fonds de roulement
8 139 000
10 395 000
13 450 000
15 745 000
13 428 000
-
Autres éléments non monétaires
-
416 000
332 000
-390 000
72 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 891 000
13 426 000
16 177 000
18 265 000
15 865 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 752 000
-3 031 000
-2 727 000
-2 520 000
-2 437 000
-
Acquisitions nettes
-9 543 000
-16 612 000
-1 388 000
-146 000
-866 000
-
Achat d’investissements
-10 230 000
-9 043 000
-7 746 000
-9 963 000
-9 639 000
-
Ventes/échéance des investissements
7 991 000
7 729 000
6 729 000
7 246 000
6 467 000
-
Autres activités d’investissement
65 000
68 000
85 000
122 000
-
42 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 469 000
-20 889 000
-5 047 000
-5 261 000
-5 534 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 822 000
-8 166 000
-4 211 000
-10 254 000
-15 631 000
-
Action ordinaire rachetée
-3 021 000
-2 012 000
-3 500 000
0
-
-
Dividendes payés
-3 193 000
-3 132 000
-2 907 000
-2 625 000
-2 624 000
-
Autres activités financières
-284 000
-382 000
-449 000
-13 000
337 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 270 000
2 683 000
-10 516 000
-11 356 000
-7 696 000
-
Variation de la trésorerie nette
-4 848 000
-4 780 000
614 000
1 648 000
2 635 000
-
Trésorerie en début de période
14 955 000
13 305 000
12 691 000
11 043 000
8 408 000
-
Trésorerie en fin de période
10 107 000
8 525 000
13 305 000
12 691 000
11 043 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 891 000
13 426 000
16 177 000
18 265 000
15 865 000
-
Dépenses d’investissement
-2 752 000
-3 031 000
-2 727 000
-2 520 000
-2 437 000
-
Flux de trésorerie disponible
8 139 000
10 395 000
13 450 000
15 745 000
13 428 000
-