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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 011
-41 199
-41 428
-43 078
-14 109
-
Dépréciation et amortissement
524
522
412
168
75
-
Rémunération à base d’actions
15 739
6 303
3 887
1 912
132
-
Variation du fonds de roulement
-4 091
-4 805
-5 573
-1 582
-2 851
-
Comptes débiteurs
-2 061
-2 047
-2 944
-1 279
-562
-
Inventaire
-2 815
-4 026
-3 077
-537
-1 271
-
Créances
612
165
1 209
27
46
-
Autre fonds de roulement
-40 936
-39 612
-43 362
-28 915
-16 407
-
Autres éléments non monétaires
171
154
25
229
286
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-39 668
-39 021
-42 677
-27 732
-16 096
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 268
-591
-685
-1 183
-311
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 268
-591
-685
-1 183
-311
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-21 300
0
-14 661
Action ordinaire émise
-
-
0
133 161
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-1
0
-
Autres activités financières
-
-179
-778
-
-
-479
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
17 778
23 984
7 493
111 883
49 783
-
Variation de la trésorerie nette
-23 161
-15 625
-35 878
82 960
33 371
-
Trésorerie en début de période
103 276
106 194
142 072
59 112
25 741
-
Trésorerie en fin de période
80 118
90 569
106 194
142 072
59 112
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-39 668
-39 021
-42 677
-27 732
-16 096
-
Dépenses d’investissement
-1 268
-591
-685
-1 183
-311
-
Flux de trésorerie disponible
-40 936
-39 612
-43 362
-28 915
-16 407
-