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Coveo Solutions Inc. (CVO.TO)

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Annuel

Bilan

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
198 452
223 072
55 399
16 091
Autres investissements à court terme
-
0
76 472
99 699
Trésorerie totale
198 452
223 072
131 871
115 790
Créances nettes
22 592
24 621
18 406
24 433
Autre actif à court terme
7 142
10 443
4 189
4 448
Total des actifs à court terme
238 534
264 852
158 069
147 658
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
24 081
27 196
26 563
22 220
Dépréciation cumulée
-9 590
-9 237
-6 718
-4 148
Investissements nets en terrains, usines et équipements
14 491
17 959
19 845
18 072
Clientèle
25 642
26 610
1 247
1 247
Biens incorporels
15 107
20 605
584
262
Total des actifs non circulants
70 284
80 648
35 972
27 679
Total des actifs
308 818
345 500
194 041
175 337
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
3 070
2 534
1 790
1 895
Impôts exigibles
124
0
-
-
Charges à payer
5 096
6 356
5 697
1 270
Chiffre d'affaires différé
55 260
49 879
37 144
31 507
Total des passifs à court terme
78 624
74 705
55 249
42 014
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
-
742 653
249 445
Passif d’impôts différé
2 721
3 677
186 249
59 322
Chiffre d'affaires différé
0
513
680
708
Total des passifs non à court terme
11 661
15 359
1 137 871
479 088
Passifs totaux
90 285
90 064
1 193 120
521 102
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
868 409
859 944
18 062
13 684
Bénéfices non répartis
-631 988
-592 256
-995 774
-395 749
Cumul des autres bénéfices complets
-43 837
-27 547
-27 161
31 033
Total des capitaux propres
218 533
255 436
-999 079
-345 765
Passif total et capitaux propres
308 818
345 500
194 041
175 337