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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
638 000
450 000
-1 587 000
-135 000
-171 000
Dépréciation et amortissement
341 000
352 000
261 000
105 000
74 000
Rémunération à base d’actions
80 000
73 000
69 000
39 000
25 000
Variation du fonds de roulement
169 000
564 000
1 393 000
-2 082 000
-232 000
Comptes débiteurs
-18 000
-22 000
145 000
-148 000
-43 000
Inventaire
312 000
711 000
1 354 000
-2 086 000
-263 000
Autre fonds de roulement
897 000
716 000
-1 836 000
-3 151 000
-968 000
Autres éléments non monétaires
807 000
499 000
-1 117 000
-422 000
-65 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
970 000
803 000
-1 324 000
-2 594 000
-608 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-73 000
-87 000
-512 000
-557 000
-360 000
Acquisitions nettes
0
-7 000
-2 196 000
0
0
Achat d’investissements
-
0
0
-126 000
0
Autres activités d’investissement
65 000
53 000
81 000
56 000
14 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
57 000
31 000
-2 583 000
-627 000
-346 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 607 000
-8 078 000
-13 666 000
-12 660 000
-5 612 000
Action ordinaire émise
-
453 000
1 227 000
0
1 059 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-84 000
-83 000
-64 000
-52 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 394 000
-868 000
3 899 000
3 528 000
1 165 000
Variation de la trésorerie nette
-367 000
-34 000
-8 000
307 000
211 000
Trésorerie en début de période
694 000
628 000
636 000
329 000
118 000
Trésorerie en fin de période
327 000
594 000
628 000
636 000
329 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
970 000
803 000
-1 324 000
-2 594 000
-608 000
Dépenses d’investissement
-73 000
-87 000
-512 000
-557 000
-360 000
Flux de trésorerie disponible
897 000
716 000
-1 836 000
-3 151 000
-968 000