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Commvault Systems, Inc. (CVLT)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
168 906
168 906
-35 774
33 624
-30 954
-
Dépréciation et amortissement
6 530
6 530
10 323
10 950
15 878
-
Impôts sur le revenu différés
-109 598
-109 598
-674
49
-92
-
Rémunération à base d’actions
94 551
94 551
105 746
105 163
84 833
-
Variation du fonds de roulement
16 861
16 861
14 255
9 356
-6 412
-
Comptes débiteurs
-21 725
-21 725
-11 596
-20 371
-34 622
-
Créances
195
195
-297
60
49
-
Autre fonds de roulement
199 712
199 712
167 047
173 269
115 779
-
Autres éléments non monétaires
26 531
26 531
22 626
18 339
18 318
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
203 798
203 798
170 288
177 180
123 955
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 086
-4 086
-3 241
-3 911
-8 176
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-16 894
0
-
Achat d’investissements
-1 435
-1 435
-2 045
-4 139
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
43 645
130 338
Autres activités d’investissement
-
-
-
500
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 521
-5 521
-5 286
-24 444
35 469
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-184 021
-184 021
-150 921
-305 239
-95 259
-
Autres activités financières
-
-
-63
-609
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-170 581
-170 581
-135 579
-276 088
-74 738
-
Variation de la trésorerie nette
24 976
24 976
20 271
-129 730
101 155
-
Trésorerie en début de période
287 778
287 778
267 507
397 237
296 082
-
Trésorerie en fin de période
312 754
312 754
287 778
267 507
397 237
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
203 798
203 798
170 288
177 180
123 955
-
Dépenses d’investissement
-4 086
-4 086
-3 241
-3 911
-8 176
-
Flux de trésorerie disponible
199 712
199 712
167 047
173 269
115 779
-