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Commvault Systems, Inc. (CVLT)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
168 906
-35 774
33 624
-30 954
Dépréciation et amortissement
6 530
10 323
10 950
15 878
Impôts sur le revenu différés
-109 598
-674
49
-92
Rémunération à base d’actions
94 551
105 746
105 163
84 833
Variation du fonds de roulement
16 861
14 255
9 356
-6 412
Comptes débiteurs
-21 725
-11 596
-20 371
-34 622
Créances
195
-297
60
49
Autre fonds de roulement
199 712
167 047
173 269
115 779
Autres éléments non monétaires
26 531
22 626
18 339
18 318
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
203 798
170 288
177 180
123 955
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 086
-3 241
-3 911
-8 176
Acquisitions nettes
-
0
-16 894
0
Achat d’investissements
-1 435
-2 045
-4 139
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
43 645
Autres activités d’investissement
-
-
500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 521
-5 286
-24 444
35 469
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-184 021
-150 921
-305 239
-95 259
Autres activités financières
-
-63
-609
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-170 581
-135 579
-276 088
-74 738
Variation de la trésorerie nette
24 976
20 271
-129 730
101 155
Trésorerie en début de période
287 778
267 507
397 237
296 082
Trésorerie en fin de période
312 754
287 778
267 507
397 237
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
203 798
170 288
177 180
123 955
Dépenses d’investissement
-4 086
-3 241
-3 911
-8 176
Flux de trésorerie disponible
199 712
167 047
173 269
115 779
