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Cadrenal Therapeutics, Inc. (CVKD)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 847
-8 357
Dépréciation et amortissement
2,387
1,98
Rémunération à base d’actions
586,716
710,381
Variation du fonds de roulement
303,689
144,309
Créances
280,806
-237,578
Autre fonds de roulement
-3 957
-3 534
Autres éléments non monétaires
0,099
3 014
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 954
-3 530
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3,254
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3,254
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-250
Action ordinaire émise
6 495
11 903
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 495
11 903
Variation de la trésorerie nette
2 538
8 370
Trésorerie en début de période
4 028
32,586
Trésorerie en fin de période
6 566
8 403
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 954
-3 530
Dépenses d’investissement
-
-3,254
Flux de trésorerie disponible
-3 957
-3 534