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CVR Energy, Inc. (CVI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
656 000
769 000
463 000
25 000
-256 000
-
Dépréciation et amortissement
306 000
298 000
288 000
279 000
278 000
-
Impôts sur le revenu différés
59 000
67 000
-17 000
-98 000
-30 000
-
Rémunération à base d’actions
35 000
34 000
71 000
46 000
4 000
-
Variation du fonds de roulement
-265 000
-305 000
-38 000
177 000
65 000
-
Comptes débiteurs
-
51 000
-78 000
-91 000
31 000
-
Inventaire
-
15 000
-140 000
-182 000
9 000
-
Créances
-
37 000
78 000
122 000
-121 000
-
Autre fonds de roulement
610 000
686 000
693 000
147 000
-193 000
-
Autres éléments non monétaires
7 000
6 000
2 000
4 000
69 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
878 000
948 000
967 000
396 000
90 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-268 000
-262 000
-274 000
-249 000
-283 000
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-140 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
3 000
-
-
Autres activités d’investissement
-
1 000
3 000
8 000
-159 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-260 000
-239 000
-271 000
-238 000
-423 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-600 000
0
-65 000
-582 000
-500 000
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-12 000
-1 000
-7 000
-
Dividendes payés
-453 000
-453 000
-483 000
-241 000
-121 000
-
Autres activités financières
-129 000
-187 000
-136 000
-41 000
-17 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-582 000
-40 000
-696 000
-315 000
355 000
-
Variation de la trésorerie nette
36 000
669 000
0
-157 000
22 000
-
Trésorerie en début de période
608 000
517 000
517 000
674 000
652 000
-
Trésorerie en fin de période
644 000
1 186 000
517 000
517 000
674 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
878 000
948 000
967 000
396 000
90 000
-
Dépenses d’investissement
-268 000
-262 000
-274 000
-249 000
-283 000
-
Flux de trésorerie disponible
610 000
686 000
693 000
147 000
-193 000
-