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Cenovus Energy Inc. (CVE)

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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 649 000
4 109 000
6 450 000
587 000
-2 379 000
Dépréciation et amortissement
-
-
4 364 000
4 322 000
2 334 000
Impôts sur le revenu différés
88 000
-250 000
642 000
452 000
-838 000
Variation du fonds de roulement
171 000
-1 193 000
575 000
-1 227 000
198 000
Autre fonds de roulement
5 366 000
3 090 000
7 645 000
3 356 000
-586 000
Autres éléments non monétaires
-23 000
54 000
-1 109 000
524 000
34 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 599 000
7 388 000
11 403 000
5 919 000
273 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 233 000
-4 298 000
-3 758 000
-2 563 000
-859 000
Acquisitions nettes
-60 000
-515 000
-397 000
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-4 000
Autres activités d’investissement
-286 000
-369 000
538 000
434 000
-38 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 675 000
-5 295 000
-2 314 000
-942 000
-863 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 634 000
-1 634 000
-4 451 000
-3 520 000
-529 000
Action ordinaire rachetée
-1 186 000
-1 061 000
-2 530 000
-265 000
0
Dividendes payés
-1 079 000
-1 026 000
-927 000
-210 000
-77 000
Autres activités financières
-6 000
-3 000
-2 000
8 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 555 000
-4 313 000
-7 676 000
-2 507 000
837 000
Variation de la trésorerie nette
351 000
-2 297 000
1 651 000
2 495 000
192 000
Trésorerie en début de période
2 049 000
4 524 000
2 873 000
378 000
186 000
Trésorerie en fin de période
2 418 000
2 227 000
4 524 000
2 873 000
378 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 599 000
7 388 000
11 403 000
5 919 000
273 000
Dépenses d’investissement
-4 233 000
-4 298 000
-3 758 000
-2 563 000
-859 000
Flux de trésorerie disponible
5 366 000
3 090 000
7 645 000
3 356 000
-586 000