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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
402 452
495 797
811 464
1 322 593
Autres investissements à court terme
2 661
4 487
4 647
2 619
Trésorerie totale
405 113
500 284
816 111
1 325 212
Créances nettes
14 326
6 295
18 504
1 014
Inventaire
24 801
23 989
56 159
14 531
Autre actif à court terme
5 463
5 345
8 287
48 289
Total des actifs à court terme
478 381
584 029
940 019
1 389 854
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
301 775
258 653
235 686
128 885
Dépréciation cumulée
-23 152
-16 951
-35 293
-24 093
Investissements nets en terrains, usines et équipements
278 623
241 702
200 393
104 792
Clientèle
12 463
12 463
0
-
Biens incorporels
15 882
19 315
13 238
14 146
Autres actifs à long terme
1 706
1 666
1
1 085
Total des actifs non circulants
309 868
276 443
218 223
121 502
Total des actifs
788 249
860 472
1 158 242
1 511 356
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
46 365
68 246
122 263
17 623
Impôts exigibles
654
610
739
392
Chiffre d'affaires différé
46 315
36 780
58 917
157 985
Autre passif à court terme
39 065
34 985
42 132
49 712
Total des passifs à court terme
186 389
156 225
357 734
247 622
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
-
-
-
0
Chiffre d'affaires différé
48 100
72 549
86 345
500 061
Autres passifs à long terme
-
19
264
25 473
Total des passifs non à court terme
84 919
170 994
112 032
552 387
Passifs totaux
271 308
327 219
469 766
800 009
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
26 879
23 400
22 454
21 655
Bénéfices non répartis
-1 565 981
-1 305 814
-1 056 785
-645 069
Cumul des autres bénéfices complets
2 056 043
1 817 148
1 728 624
1 334 761
Total des capitaux propres
516 941
533 253
688 476
711 347
Passif total et capitaux propres
788 249
860 472
1 158 242
1 511 356